ITOT ETF 미국 시장 전체 마켓 투자 ETF의 포트폴리오 분석하기

ITOT ETF는 iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

즉 S&P Total Market Index를 추종하여 투자합니다.

 

해당 지수는 미국 내 대, 중, 소형 주식 시장 전반에 걸친 포괄적인 투자 기회를 제공합니다.

ITOT는 투자자들에게 미국 주식 시장의 광범위한 노출을 가능하게 하며,

분산 투자를 통해 리스크를 관리할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

미국 지수 전체에 투자하는 ETF인 ITOT를 알아보고

포트폴리오를 분석하러 가볼까요?

ITOT ETF 포트폴리오 분석

 

 

ITOT ETF란 무엇인가?

주요 특징

• 다양성: ITOT는 수천 개의 주식을 포함하여 미국 주식 시장의 다양한 섹터와 산업을 아우릅니다. 이는 투자자들에게 단일 주식의 변동성으로부터 보호할 수 있는 분산 투자 효과를 제공합니다.
• 낮은 비용: ITOT는 비교적 낮은 관리 비용을 제공하는 것으로 알려져 있으며, 이는 장기 투자자에게 유리할 수 있습니다. 낮은 비용은 투자 수익률에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 접근성: ETF는 주식처럼 거래될 수 있어, 투자자는 일반 주식을 사고파는 것처럼 ETF를 사고팔 수 있습니다. 이는 투자자가 시장 가격에 따라 실시간으로 포지션을 조정할 수 있게 합니다.

 

운용사, 상장일, 보수비율, 배당 수익률, 배당 성장률, 시가총액 분석

ITOT의 운용사는 iShares,  2004년 1월에 상장했으며, 

총 보수비율은 0.03%,

23년 말 종가는 105달러 정도,  1.5503$를 배당했으며,배당 수익률은 1.46%입니다.

배당 성장률 10년은 4.47%,

3, 6, 9 ,12 분기배당이며 시가총액은 500억 달러입니다.

운용사	상장일	총 보수비율	배당 수익률	배당 성장률 (10년)	시가총액
Fidelity Investments	2004년 1월	0.03%	1.46%	8%	500억 달러

 

 

 

주식 포트폴리오 TOP 10 분석

상위 10개 종목에 27.66%를 투자하고 있으며 총 보유 종목수는 2600개가 넘는 다양한 주식에 투자하는 ETF입니다.

구분	코드	종목명	비중
주식	MSFT	Microsoft Corp	6.15%
주식	AAPL	Apple Inc	5.46%
주식	NVDA	NVIDIA Corp	3.67%
주식	AMZN	Amazon.com Inc	3.16%
주식	META	Meta Platforms Inc Class A	2.15%
주식	GOOGL	Alphabet Inc Class A	1.70%
주식	BRK.B	Berkshire Hathaway Inc Class B	1.51%
주식	GOOG	Alphabet Inc Class C	1.45%
주식	LLY	Eli Lilly and Co	1.28%
주식	TSLA	Tesla Inc	1.13%

 

배당 수익률 & 성장률

배당 수익률은 1.46%로 QQQ보다는 높고

배당 성장률은 10년 평균 8%로 배당 성장률로 괜찮은 모습을 보여줍니다.

전체기간	배당성장률
19년	7.26%
10년	8.05%
5년	4.97%
3년	8.34%
1년	10.10%

 

데이터로 보면 2009년, 2020년에 배당이 줄어들었고

나머지 연도는 꾸준히 성장했네요.

년도	배당금	배당성장률
2004	0.4092	0%
2005	0.4311	5.33%
2006	0.4619	7.16%
2007	0.5354	15.90%
2008	0.5436	1.53%
2009	0.4644	-14.57%
2010	0.468	0.77%
2011	0.5287	12.98%
2012	0.6283	18.84%
2013	0.7149	13.79%
2014	0.8039	12.44%
2015	0.9353	16.35%
2016	0.9388	0.37%
2017	1.0316	9.89%
2018	1.2163	17.90%
2019	1.3636	12.11%
2020	1.2191	-10.59%
2021	1.2662	3.86%
2022	1.4081	11.21%
2023	1.5503	10.09%

섹터별 비중

섹터별 비중은 기술 29.57%로 가장 크고 금융, 헬스케어, 소비재등 다양한 섹터에 투자하고 있습니다.

섹터별 비중

 

 

 

비슷한 느낌의 ETF는 Vanguard ETF VTI가 있습니다. 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/27

미국 ETF 소개 - VTI - 미국의 모든 주식에 투자하는 ETF

 

ITOT 주가 분석

ITOT vs SPY, QQQ

5년 수익률은 SPY보다는 조금 낮은 걸로 보입니다.

 

ITOT vs SPY, QQQ 주가 5년표 구글금융

 

 

 

 

 

성능 지표 분석 (GAGR, MDD, Best Year, Worst Year)

연평균 성장률은 상장 이후 9.5%, MDD는 -50%, 최고의 해는 33.31%, 최악의 해는 -36.48%입니다.

SPY, QQQ가 더 좋아 보이긴 하지만 SPY랑 거의 비슷한 그래프를 그리네요 

 

	CAGR (연평균 성장률)	CAGR TR (연평균 성장률)	Best Year (최고의 1년)	Worst Year (최악의 1년)	MDD (최대 하락폭)
ITOT	7.50%	9.50%	33.31%	-36.48%	-50.76%
SPY	7.53%	9.60%	32.31%	-36.81%	-50.80%
QQQ	13.08%	13.96%	54.85%	-41.73%	-49.74%

 

 

2014년부터 2020년까지 성적이 안 좋은 건 에너지섹터 ETF의 공통 특징처럼 보이네요

2020년 이후의 연평균 성장률은 13.82% 로 나쁘지 않습니다.

ITOT, SPY, QQQ Portfolio Growth - https://www.portfoliovisualizer.com/

 

ITOT, SPY, QQQ Drowdonws - https://www.portfoliovisualizer.com/

 

 

마무리

오늘은 미국 전체에 투자하는 ETF인ITOT에 대해서 알아봤습니다. 

SPY랑 크게 다를 것 없는 그래프라 투자하기 나쁘진 않아 보이네요!

 

다른 ETF에 대해서 궁금하시다면~ 

 

QQQ

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/28

미국 ETF 소개 - QQQ - 미국의 기술주에 투자하는 ETF

S&P 500 ETF - SPY, VOO, IVV, SPLG

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/24

SPDR S&P 500 ETF 비교하기 (SPY, IVV, VOO, SPLG)

미국 배당 성장 ETF- SCHD 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/23

미국 배당 ETF - SCHD

 

주인장의 투자 마음가짐이 궁금하다면?

이 글은 절대 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 

모든 투자의 판단과 의사결정, 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

높은 수익에는 높은 위험이 있고, 원금이나 수익이 보장되지 않습니다.

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/6

투자를 하기전에 가져야 할 마음가짐

 

 

그럼 이만!~