에너지섹터 ETF VDE 포트폴리오 분석

VDE ETF는 Vanguard 그룹에 의해 관리되는 에너지 섹터에 초점을 맞춘 ETF입니다.

미국 주식 시장에서 거래되는 에너지 회사들의 주식에 주로 투자합니다.

 

그럼 VDE ETF를 알아보고 ETF의 포트폴리오를 알아보러 가볼까요?

VDE ETF 포트폴리오 분석

 

VDE ETF란 무엇인가?

주요 특징

1. 섹터 포커스: VDE는 주로 에너지 섹터에 집중하며, 석유 및 가스 탐사, 생산, 정제, 마케팅, 운송 등을 포함한 에너지 관련 기업들로 구성됩니다.
2. 대표적인 보유 종목: 이 ETF는 다양한 대형 및 중소형 에너지 회사들의 주식을 포함합니다. 이는 업계의 주요 플레이어뿐만 아니라 다양한 에너지 회사들의 포트폴리오를 제공합니다.
3. 수수료와 비용: Vanguard의 ETF로서, VDE는 일반적으로 낮은 관리 수수료를 자랑합니다. 이는 장기 투자자에게 매력적인 요소가 될 수 있습니다.
4. 배당 수익: VDE는 보유 종목들로부터의 배당금을 투자자들에게 배분합니다. 따라서, 이 ETF는 일정 수준의 배당 수익을 제공할 수 있습니다.
5. 시장 반응: 에너지 가격과 글로벌 에너지 시장의 동향에 따라 VDE의 성과가 영향을 받습니다. 석유 및 가스 가격의 변동성은 ETF의 가치에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

운용사, 상장일, 보수비율, 배당 수익률, 배당 성장률, 시가총액 분석

VDE의 운용사는 Vanguard, 2004년 9월에 상장했으며, 

총 보수비율은 0.1%, 배당 수익률은 3.50%이며, 배당 성장률 10년은 6.98%이며

1, 4, 7 ,10 분기배당이며 시가총액은 75억 달러로 10조 원정도 됩니다. 

운용사	상장일	총 보수비율	배당 수익률	배당 성장률 (10년)	시가총액	배당주기
Vanguard	2004년 9월	0.10%	3.50%	6.98%	75억 달러	1, 4, 7, 10

 

 

 

주식 포트폴리오 TOP 10 분석

XOM-엑슨모빌, CVX-셰브론, COP-코노코 필립스, SLB-슐룸베르거, EOG-eog 리소시스

5개 기업의 비중이 51.19%로 절반이 넘고

총 종목수는 115개, TOP 10 종목의 비중이 65.08% 를 포함하고 있습니다.

VDE 포트폴리오 TOP 10 - 키움증권

 

배당 수익률 & 성장률

배당 수익률은 3.5%로 SCHD정도 수준으로 보면 될 것 같습니다. 

배당 성장률은 10년 평균 6.98%지만, 최근에는 역성장해서 유가에 따라서 영향을 많이 받는 모습을 보여줍니다.

VDE 배당 수익률, 성장률 - https://seekingalpha.com

 

섹터별 비중

에너지 섹터 100%를 투자하고 있는 ETF입니다.

자신의 포트폴리오에 에너지 섹터를 채우고 싶다면 나쁘지 않아 보입니다.

VDE 섹터별 비중 - https://seekingalpha.com

 

VDE 주가 분석

VDE vs XLE, SPY, SCHD

시가총액은 340억 달러이며 5년 수익률은 27.4%로 성적이 좋아 보이지는 않습니다. 

VDE vs XLE, SCHD, SPY - 구글금융

 

 

 

 

성능 지표 분석 (GAGR, MDD, Best Year, Worst Year)

상장 이후 성장률은 6.90%, MDD는 -68.17%, 최고의 해는 62.86%, 최악의 해는 -39.54%

금융위기 이후 성장률은 6.67%, MDD는 -68.17%, 최고의 해는 62.86%, 최악의 해는 -33.06%입니다.

포트폴리오 다양화를 위해서 투자하는건 나쁘지 않아보이지만.. 성적은 그닥이네요 

	CAGR (연평균 성장률)	CAGR TR (연평균 성장률)	MDD (최대 하락폭)	Best Year (최고의 1년)	Worst Year (최악의 1년)
VDE 2009년 이후	3.77%	6.67%	-68.17%	62.86%	-33.06%
VDE 상장후	4.33%	6.90%	-68.17%	62.86%	-39.54%

 

VDE 백테스트

 

VDE MDD

 

 

 

마무리

오늘은 미국의 에너지섹터에 투자하는 ETF인 VDE에 대해서 알아봤습니다. 

포트폴리오에 에너지 섹터를 일부 포함하여 섹터를 다양화하고 싶다면 투자하기는 나쁘지는 않아 보이지만..

가격이 많이 내렸을 때 전략적으로 투자하기에는 나쁘지 않아 보이지만.. 

 

다른 ETF에 대해서 궁금하시다면~ 

S&P 500 ETF - SPY, VOO, IVV, SPLG

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/24

SPDR S&P 500 ETF 비교하기 (SPY, IVV, VOO, SPLG)

 

미국 배당 성장 ETF- SCHD 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/23

미국 배당 ETF - SCHD

 

주인장의 투자 마음가짐이 궁금하다면?

이 글은 절대 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 

모든 투자의 판단과 의사결정, 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

높은 수익에는 높은 위험이 있고, 원금이나 수익이 보장되지 않습니다.

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/6

투자를 하기전에 가져야 할 마음가짐

 

 

그럼 이만!~