에너지섹터 ETF XOP 포트폴리오 분석

XOP, 즉 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF는

S&P 오일 & 가스 탐사 및 생산 분야의 회사들에 투자하는 ETF입니다.

석유 및 천연가스 탐사, 개발 및 생산에 초점을 맞춘 기업들로 구성되어 있습니다.

XOP ETF 소개

 

에너지섹터 ETF인 XOP를 알아보고 ETF의 포트폴리오를 알아보러 가볼까요?

 

XOP ETF란 무엇인가?

주요 특징

1. 섹터 포커스: XOP는 주로 석유 및 가스 탐사 및 생산 분야의 기업들에 투자합니다. 이는 전통적인 에너지 섹터에 초점을 맞춘 ETF입니다.
2. 다양한 회사 포함: XOP는 대형, 중형, 소형 기업들을 포함하여 석유 및 가스 탐사 및 생산 산업의 다양한 회사들을 포함합니다.
3. 변동성과 리스크: 석유 및 가스 탐사 및 생산 산업은 상당한 변동성을 가지고 있으며, 글로벌 석유 가격, 정치적 변화, 기술 발전 및 환경 규제 등에 따라 크게 영향을 받을 수 있습니다.
4. 배당 수익: XOP는 일부 보유 종목으로부터의 배당금을 투자자들에게 제공할 수 있습니다.
5. 투자 전략: XOP는 섹터 특화 ETF로서, 투자자들에게 석유 및 가스 탐사 및 생산 산업에 대한 노출을 제공합니다. 이는 다각화된 포트폴리오의 일부로 활용될 수 있습니다.

 

운용사, 상장일, 보수비율, 배당 수익률, 배당 성장률, 시가총액 분석

XOP의 운용사는 State Street Global Advisors,  2006년 6월에 상장했으며, 

총 보수비율은 0.35%, 배당 수익률은 2.8%이며 배당 성장률 10년은 4.58%

3, 6, 9 ,12 분기배당이며 시가총액은 33억 달러로 5조 정도 됩니다.

 

수수료가 좀 비싸네요.. ETF 투자에 있어서 비싼 수수료는 마이너스입니다.

운용사	상장일	총 보수비율	배당 수익률	배당 성장률 (10년)	시가총액	배당주기
State Street Global Advisors	2006년 6월	0.35%	2.80%	4.58%	33억 달러	3, 6, 9, 12

 

 

 

주식 포트폴리오 TOP 10 분석

MPC, AR, CPE, SWN PBF, VLO, PR, HES, PSX, FANG 등의 

오일 & 가스 탐사 및 생산 분야의 회사들에 투자하고 있으며 

총 종목수는 54개, TOP 10 종목의 비중이 26.11% 를 포함하고 있습니다.

XOP 포트폴리오 TOP 10 - 키움증권

 

배당 수익률 & 성장률

배당 수익률은 2.80%로 그럭 저력이고...

배당 성장률은 10년 평균 4.58%로 성장률도 그다지 좋진 않습니다

그나마 최근에 성장률이 좀 높았다는 점 정도는 높게 쳐줄 수 있겠네요 

XOP 배당 수익률, 성장률 - https://seekingalpha.com

 

섹터별 비중

에너지 섹터 98.6%를 투자하고 있는 ETF입니다.

자신의 포트폴리오에 에너지 섹터를 채우고 싶다면.. 이 ETF보다는 XLE, VDE ETF 중 하나를 추천드립니다.

XOP 섹터별 비중 - https://seekingalpha.com

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/45

에너지섹터 ETF XLE 포트폴리오 분석

 

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/46

 

XOP 주가 분석

XOP vs XLE, VDE

5년 수익률은 다른 에너지 섹터 ETF와 비교해도 저조한 성적을 보여주고 있습니다. 

빠질 때는 많이 빠지고 오를 때는 적게 오르고, 수수료도 비쌉니다. 

개인이 굳이 투자할 필요를 못 느끼겠네요.

 

XOP vs XLE, VDE 구글 금융

 

 

 

성능 지표 분석 (GAGR, MDD, Best Year, Worst Year)

연평균 성장률은 상장 이후 0.67%, MDD는 -89.23%, 최고의 해는 66.77%, 최악의 해는 -42.69%

금융위기 이후 성장률은 2.40%, MDD는 -89.23%, 최고의 해는 66.77%, 최악의 해는 -36.31%입니다.

리스크도 너무 크고 수익률도 낮아서 에너지 섹터를 포함하려고.. 굳이? 이걸? 정도의 느낌이네요

	CAGR (연평균 성장률)	CAGR TR (연평균 성장률)	MDD (최대 하락폭)	Best Year (최고의 1년)	Worst Year (최악의 1년)
XOP 2009년 이후	0.96%	2.40%	-89.23%	66.77%	-36.31%
XOP 상장 후	-0.62%	0.67%	-89.23%	66.77%	-42.69%

 

 

2014년부터 2020년까지 성적이 너무 안 좋아서 전체 성장률이 안 좋은 상태군요 셰일가스 때문인가?.

최근 성적은 나쁘지 않습니다. 2020년 이후에 최고의 1년 성장과 평균 12.44% 성장을 보여줍니다. 

XOP 백테스트

XOP MDD

 

 

 

마무리

오늘은 미국의 에너지섹터 투자하는 ETF인 XOP에 대해서 알아봤습니다. 

2020년 이후 성적은 나쁘지 않은데

그건 다른 에너지 ETF들도 마찬가지라서.. 굳이 이걸 투자해야 할까 싶긴 합니다. 

 

다른 ETF에 대해서 궁금하시다면~ 

S&P 500 ETF - SPY, VOO, IVV, SPLG

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/24

SPDR S&P 500 ETF 비교하기 (SPY, IVV, VOO, SPLG)

 

미국 배당 성장 ETF- SCHD 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/23

미국 배당 ETF - SCHD

 

주인장의 투자 마음가짐이 궁금하다면?

이 글은 절대 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 

모든 투자의 판단과 의사결정, 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

높은 수익에는 높은 위험이 있고, 원금이나 수익이 보장되지 않습니다.

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/6

투자를 하기전에 가져야 할 마음가짐

 

 

그럼 이만!~