SCHX 미국의 대형 기업 투자 ETF 포트폴리오 분석하기

SCHX, Schwab U.S. Large-Cap ETF는 주로 미국의 대형 기업에 투자하는 ETF로

대형 기업 위주로 투자하고 수수료가 저렴하다는 특징을 가지고 있습니다.

 

주요 정보를 요약하면 해당 ETF의 지표들을 개인적으로 판단해 보자면..

비용 S, 안정성 A, 성장성 A, 배당 D등급으로 배당보다 성장이 중요한 투자자들에게는 나쁘지 않아 보입니다. 

SPY와 종목은 조금씩 다르지만 거의 비슷한 느낌의 ETF입니다.

주요 정보	SCHX	등급
운용사	Schwab ETFs
추종지수	Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index
대상 주식	미국 주식 시장에서 시가총액이 가장 큰 기업들을 대상으로 합니다
보유종목	720~800개
비용	낮은 수수료 0.03%	S
MDD - 안정성	-24.74%	A
GAGR - 성장성	13.05%	A
배당지표	수치	종합 D
배당수익률	1.37%	D
배당안정성	배당컷 4회	F
배당성장률 10년	0.76%	C
배당성장률 5년	-3.33%	C

 

 

미국의 대형 기업에 투자하는 ETF인 SCHX를 알아보고

포트폴리오를 분석하러 가볼까요?

SCHX ETF 포트폴리오 분석

 

 

SCHX ETF의 주요 지표 분석

운용사, 상장일, 보수비율, 배당 수익률, 배당 성장률, 시가총액 분석

SCHX의 운용사는 Schwab ETFs,  2009년 11월에 상장했으며, 

총 보수비율은 0.03%,

0.7851$를 배당했으며, 배당 수익률은 1.46%,

배당 성장률은 최근 10년은 0.76%, 최근 5년은 -3.33%입니다.

3, 6, 9 ,12 분기배당이며 시가총액은 370억 달러입니다.

운용사	상장일	총 보수비율	배당 수익률	배당 성장률 (10년)	시가총액
Schwab ETFs	2009년 11월	0.03%	1.37%	0.76%	370억 달러

 

 

 

 

주식 포트폴리오 TOP 10 분석

상위 10개 종목에 29%를 투자하고 있으며 총 보유 종목수는 750개가 넘는 다양한 주식에 투자하는 ETF입니다.

구분	코드	종목명	비중
주식	MSFT	Microsoft Corp	6.65%
주식	AAPL	Apple Inc	5.90%
주식	NVDA	NVIDIA Corp	3.97%
주식	AMZN	Amazon.com Inc	3.41%
주식	META	Meta Platforms Inc Class A	2.33%
주식	GOOGL	Alphabet Inc Class A	1.84%
주식	BRK.B	Berkshire Hathaway Inc Class B	1.64%
주식	GOOG	Alphabet Inc Class C	1.56%
주식	LLY	Eli Lilly and Co	1.38%
주식	TSLA	Tesla Inc	1.22%

 

배당 수익률 & 성장률

배당 수익률은 1.37%로 낮은 편에 속하며

배당 성장률은 10년 평균 0.76%로 매우 낮은 편에 속합니다. 

전체기간	배당성장률
최대	4.19%
10년	0.76%
5년	-3.33%
3년	1.71%
1년	6.22%

 

데이터로 보면 2009년 상장하는 제외하고 2010년부터 보면, 

2013, 2018, 2019, 2021년 등 4번의 배당컷이 있었네요

배당이 안정적으로 성장하는 ETF는 아니라고 볼 수 있습니다.

기간	배당금	배당성장률
2023	0.7851	6.22%
2022	0.7391	6.88%
2021	0.6915	-7.32%
2020	0.7461	6.56%
2019	0.7001	-24.70%
2018	0.9298	-14.36%
2017	1.0857	5.90%
2016	1.0252	3.67%
2015	0.9889	14.43%
2014	0.8642	18.68%
2013	0.7282	-1.29%
2012	0.7377	31.03%
2011	0.563	22.28%
2010	0.4604	820.80%
2009	0.05	0.00%

섹터별 비중

섹터별 비중은 기술 30.7%로 가장 크고 금융, 헬스케어, 소비재등을 메인으로 하여

총 10개 섹터에 투자하고 있습니다.

SCHX 섹터별 비중

 

 

 

 

SCHX 주가 분석

SCHX vs SPY, QQQ

5년 수익률은 SPY보다는 조금 낮지만 SPY와 거의 비슷한 그래프를 그리는 걸 볼 수 있습니다.

SCHX VS SPY, QQQ 구글금융

 

 

 

 

 

 

성능 지표 분석 (GAGR, MDD, Best Year, Worst Year)

연평균 성장률은 상장 이후 13.05%, MDD는 -24.74%, 최고의 해는 32.31%, 최악의 해는 -19.4%입니다.

SPY랑은 거의 동일 ETF라고 봐도 무방한 수준이네요 

	CAGR (연평균 성장률)	CAGR TR (연평균 성장률)	Best Year (최고의 1년)	Worst Year (최악의 1년)	MDD (최대 하락폭)
SCHX	11.01%	13.05%	32.31%	-19.40%	-24.74%
SPY 2009 이후	10.97%	13.07%	32.43%	-18.17%	-23.93%
QQQ 2009 이후	16.99%	18.07%	54.85%	-41.73%	-32.58%

 

SPY와는 거의 동일한 그래프로 성장하는 모습을 볼 수 있습니다.

배당도 성장률이 낮은 거지 실제 배당률은 비슷하니까요

SCHX, SPY, QQQ Portfolio Growth - https://www.portfoliovisualizer.com/

SCHX, SPY, QQQ Drowdonws - https://www.portfoliovisualizer.com/

 

 

마무리

오늘은 미국 대형주에 투자하는 ETF인 SCHX에 대해서 알아봤습니다. 

SPY랑 크게 다를 것 없는 그래프라 투자하기 나쁘진 않아 보이지만

배당이 자꾸 삭감되는 게 좀 아쉽네요!

 

다른 ETF에 대해서 궁금하시다면~ 

 

QQQ

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/28

미국 ETF 소개 - QQQ - 미국의 기술주에 투자하는 ETF

S&P 500 ETF - SPY, VOO, IVV, SPLG

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/24

SPDR S&P 500 ETF 비교하기 (SPY, IVV, VOO, SPLG)

미국 배당 성장 ETF- SCHD 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/23

미국 배당 ETF - SCHD

 

주인장의 투자 마음가짐이 궁금하다면?

이 글은 절대 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 

모든 투자의 판단과 의사결정, 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

높은 수익에는 높은 위험이 있고, 원금이나 수익이 보장되지 않습니다.

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/6

투자를 하기전에 가져야 할 마음가짐

 

 

그럼 이만!~