에너지섹터 ETF FENY 포트폴리오 분석

FENY, 즉 Fidelity MSCI Energy Index ETF는

Fidelity Investments에 의해 관리되는 에너지 섹터에 투자하는 ETF입니다. 

MSCI USA IMI Energy Index를 추종하며, 주로 미국 내 에너지 회사들의 주식에 투자합니다.

석유 및 가스 탐사, 개발, 생산, 정제, 마케팅 및 운송과 같은 에너지 산업의 다양한 분야를 포함합니다.

FENY ETF 소개

 

에너지섹터 ETF인 FENY 를 알아보고 ETF의 포트폴리오를 알아보러 가볼까요?

 

FENY ETF란 무엇인가?

주요 특징

1. 인덱스 추종: FENY는 MSCI USA IMI Energy Index를 따라가며, 이 인덱스는 미국 에너지 섹터의 대형, 중형 및 소형 주식들을 포함합니다.
2. 포트폴리오 구성: 이 ETF는 다양한 에너지 관련 회사들을 포함하며, 그중에는 대형 석유 및 가스 회사들이 주요 구성원으로 포함됩니다.
3. 경제적 및 지정학적 요인의 영향: FENY는 세계 에너지 시장의 변동성, 국제 정책, 환경 규제 및 기술적 발전과 같은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
4. 저비용 구조: Fidelity는 일반적으로 저비용 투자 솔루션으로 알려져 있으며, FENY도 경쟁력 있는 관리 비용을 제공합니다.
5. 배당 수익: 에너지 회사들은 종종 배당을 지급하는 경향이 있으므로, FENY는 투자자들에게 배당 수익을 제공할 수 있습니다.

 

운용사, 상장일, 보수비율, 배당 수익률, 배당 성장률, 시가총액 분석

FENY 의 운용사는 Fidelity Investments ,  2013년 10월에 상장했으며, 

총 보수비율은 0.08%, 배당 수익률은 3.49%이며 배당 성장률 10년은 6.19%,

3, 6, 9 ,12 분기배당이며 시가총액은 14억 달러입니다.

운용사	상장일	총 보수비율	배당 수익률	배당 성장률 (10년)	시가총액
Fidelity Investments	2013년 10월	0.08%	3.49%	6.19%	14억 달러

 

 

주식 포트폴리오 TOP 10 분석

XOM, CVX, COP, SLB, EOG, MPC, PSX, PXD, VLO ,OKE등의 기업에 투자하고 있으며

총 종목수는 118개, TOP 10 종목의 비중이 65.12% 를 포함하고 있습니다.

FENY 포트폴리오 TOP 10 - 키움증권

 

배당 수익률 & 성장률

배당 수익률은 3.49%로 나쁘지 않은 배당률입니다. 

배당 성장률은 10년 평균 24.92%는 허수로 봐야하고

실제로 계산해보면 6.19%가 나옵니다 2013년 상장하고 3개월간의 배당금 부터 계산되서 나오는 숫자에 허수가 있네요

FENY 배당 수익률, 성장률 - https://seekingalpha.com

 

 

섹터별 비중

에너지 섹터 99.75%를 투자하고 있는 ETF입니다.

자신의 포트폴리오에 에너지 섹터를 채우고 싶다면..

FENY 섹터별 비중 - https://seekingalpha.com

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/45

에너지섹터 ETF XLE 포트폴리오 분석

 

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/46

 

FENY 주가 분석

FENY vs XLE, VDE

5년 수익률은 다른 에너지 섹터 ETF와 비교하면 큰 차이는 안납니다.

나름 나쁘지 않지만 에너지 섹터는 신중하게 투자할 필요가 있겠네요.

리스크대비 수익이 너무 적어보입니다. 

 

FENY vs XLE, VDE

 

 

 

성능 지표 분석 (GAGR, MDD, Best Year, Worst Year)

연평균 성장률은 상장 이후 2.34%, MDD는 -68.45%, 최고의 해는 63.09%, 최악의 해는 -33.15% 입니다.

음.. XLE 혹은 VDE ETF가 조금더 좋아보이는건 어쩔 수 없네요

	CAGR (연평균 성장률)	CAGR TR (연평균 성장률)	MDD (최대 하락폭)	Best Year (최고의 1년)	Worst Year (최악의 1년)
FENY	-1.11%	2.34%	-68.45%	63.09%	-33.15%
XLE	3.82%	7.21%	-63.91%	64.17%	-32.51%
VDE	4.33%	6.90%	-68.17%	62.86%	-39.54%

 

 

2014년부터 2020년까지 성적이 안좋은건 에너지섹터 ETF의 공통 특징처럼 보이네요

2020년 이후의 연평균 성장률은 13.82% 로 나쁘지 않습니다.

FENY 백테스트

 

FENY MDD

 

 

마무리

오늘은 미국의 에너지섹터 투자하는 ETF인 FENY 에 대해서 알아봤습니다. 

에너지 ETF들은 2014~2020년 성적이 안좋고 최근 3년은 좋았네요.

 

개인적으로는 SPY, QQQ, SCHD등에 투자하는게 훨씬 안정적으로 보이지만.

해당 ETF들이 에너지섹터 포함 비율이 적기 때문에 섹터 비중을 늘리기 위해서 사는게 아니라면 

굳이 살 필요는 없어보입니다.

 

다른 ETF에 대해서 궁금하시다면~ 

 

QQQ

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/28

미국 ETF 소개 - QQQ - 미국의 기술주에 투자하는 ETF

S&P 500 ETF - SPY, VOO, IVV, SPLG

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/24

SPDR S&P 500 ETF 비교하기 (SPY, IVV, VOO, SPLG)

미국 배당 성장 ETF- SCHD 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/23

미국 배당 ETF - SCHD

 

주인장의 투자 마음가짐이 궁금하다면?

이 글은 절대 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 

모든 투자의 판단과 의사결정, 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

높은 수익에는 높은 위험이 있고, 원금이나 수익이 보장되지 않습니다.

 

https://steadiness-invest-financial.tistory.com/6

투자를 하기전에 가져야 할 마음가짐

 

 

그럼 이만!~